https://www.youtube.com/watch?v=TCYAcB9llZU
Carry on~ Carry on!
SK자산전략 이효석(https://t.me/managyst)
매일 아침마다 코멘트를 드릴 때 제목을 뭘로 할까 고민을 하는데요. 오늘은 퀸의 노래 가사말 중 하나인 "Carry on~ Carry on~"으로 정했습니다. 마이크론 실적이 발표되면서 어제부터 매니져분들의 가장 큰 고민은 삼성전자/SK하이닉스일 것 같습니다.
크게 두 가지 고민이실 것 같은데, 1)비중을 얼마나 가져가야 할지, 2)비중을 늘린다면 뭘 팔고 가야할지... 비중은 워낙 Art의 영역이다 보니, 제가 말씀드리는 건 주제 넘을 것 같구요. 뭘 팔고 가야할지에 대한 부분은 기존 주도주(네이버, 카카오, 엔씨, LG화학, 바이오 등)는 좀 더 끌고 가시자는 의미로 "Carry on~"을 제목으로 뽑았습니다.
몇가지 이유가 있는데, 매니져분들도 본능적으로 알고 계시겠지만, KOSPI는 이제 더이상 원맨팀이 아닙니다. 과거에 전자, 닉스가 등장하면, 다른 종목들이 우수수~ 떨어지는 모습을 보였지만, 최근엔 그냥 장중 조정으로 끝나는 모습을 많이 보셨을 것 같습니다. 허리라인이 상당히 강해졌다고 많이들 말씀하시는 것 같아요. SK하이닉스의 시총 2위 자리를 누가 차지할 것인지를 두고, 삼성바이오/LG화학/NAVER가 싸우고 있는 듯한 모습~ 네. 이제 KOSPI는 원맨팀이 아닙니다.
또 한 가지 이유는 이들 주도주를 팔고 나서 다시 사기가 어렵다는 점 때문입니다. 잘 팔고 좀 더 낮은 가격에 살 수 있다면 다행이지만, 가격이 낮아질 때는 또 그때 이유가 있는 거라서 손이 안나갈 수도 있고, 오히려 안쉬고 계속 가버리면, 손이 더 안나가게 되는... 기회비용이라는 측면에서도 주도주는 계속 Carry on 하시는게 좋을 것 같습니다.
그럼 뭘 팔아야 되냐? 저는 여전히 경기민감주에 대한 비중을 더~ 낮추셔도 된다고 생각합니다 어제 CB소비자심리지수가 잘 나왔지만, 어디까지나 심리일 뿐입니다. 파우치 교수님은 10만명을 지르셨습니다. 쎄게 지르셨네요ㅠ 경기는 생각보다 훨~씬 느린 속도로 올라올 것입니다. 현실을 자각할 수 있는 시점을 기대치가 너무 높기 때문에 저는 美고용지표(목요일)로 보고 있습니다.
하반기 첫날입니다! 2020년 하반기에도 모두 성공투자하시길 응원합니다!
Carry On~ Carry On~
하반기 시작 !
Nifty Fifteen - 주도주의 쏠림현상 ! 가는 종목이 더 간다 !
Long NEW ! Short Cash ! - NEW 주식을 모아가자 !
어제 미국 시장 상승 !
BIG TECH 위주의 재상승 주목 !
주목해야할 부분 Micron !
시장이 주목한 4가지 차트 !
1. 마이크론
Micron 실적 발표 후 +4.8% 상승 !
삼성전자, SK하이닉스 비중을 늘릴만하다 !
2. 만스닥 (10000 Point NASDAQ)
3번째 도전중 ! 결국 시간이 지나면 계속 우상향 할 것으로 예상 !
3. TESLA
꾸준히 가는 중 ! Carry On !
4. VIX 지수
우여곡절이 많았지만 결국 30 안쪽으로 진입 !
긍정적인 시그널이지만 불확실성은 여전하기에 계속 체크 !
그럼에도 불구하고 주식시장의 전망은 긍정적이다 !
Carry On !
Micron 과 SK하이닉스 !
Micron 이 현재 좋은 실적으로 상승 하고 있기때문에
SK하이닉스도 함께 따라갈 가능성이 높다 !
삼성전자와 SK하이닉스를 좋게 보는 이유 !
CB 소비자 신뢰 지수가 굉장히 좋게 나왔음 !
이는 전 지수 발표가 굉장히 안좋았기에 기대감 측면에서 큰 폭의 상승을 보였음 !
이제 남은 지표가 중요한데
목요일에 발표되는 6월 비농업 신규 고용 지수에 시장이 어떻게 반응하는지가 중요하다 !
이 지표는 안좋을 것으로 예상 ! 잘 대응하는게 중요 !
전일 금 가격이 다시 상승 !!
ETF의 금보유량이 금가격과 같이 움직였는데 현재는 ETF 자금이 계속 증가되고 있는 상황.
결국 금 가격도 이를 따라갈 가능성이 높기 때문에
금에 대한 투자 시간은 여전히 매력적이라는 판단 !
파우치 소장의 발언에 주목 !
"하루 10만명까지 갈 수 있다" 경고 !
파우치의 경고는 코로나19 확진자가 박스권 안에서 유지되는게
주식 시장에서는 오히려 긍정적으로 작용할 수 있음을 알 수 있다 !
10만명 돌파시에는 전혀 다른 문제가 되겠지만
현재 수준을 유지하거나 낮아지는 추세에서
각종 부양책과 연준의 정책들이
주식 투자에 대한 매력을 높이는 요인으로
작용할 수 있음을 기억 !
하반기 첫날도 화이팅 !!
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