이효석의 iDEA – 0528

https://www.youtube.com/watch?v=R7ukce5hlGc&feature=youtu.be

Thanks, Micron

어제도 역시나 많은 일들이 있었지만, 국내 주식시장에 가장 큰 이슈는 “마이크론의 올해 첫 분기 실적 추정치 상향”이 아닐까 싶습니다. 매출액 전망을 기존 $4.6b~$5.2b 에서 $5.2b~$5.4b으로 상향했습니다. 국내 시장에도 긍정적인 영향을 줄 것 같습니다. 외국인의 움직임을 체크해 보실 필요가 있을 것 같습니다. 3월 공매도 제한이 시작된 이후, 종목 대신 선물을 숏하는 수요가 커졌고, 덕분에 선물이 oversold 되면서 저평가 되었죠. 그래서 외국인들의 매도중에 상당 부분은 현물을 팔고, 선물을 사는 플레이에 따른 것으로 분석됩니다. “외국인은 왜 우리나라를 계속 파는 거야?”라는 질문에 대한 답중 하나가 될 수 있다는 걸 의미하죠. 대단히 큰 의미가 있는 것은 아니지만, 외국인 매도로 찍히는 숫자 만큼 외국인이 한국을 싫어하는 건 아닐 수 있다는 걸 말씀드립니다. 실제로 EM을 추종하는 ETF(EEM)에서는 돈이 엄청나게 빠른 속도로 빠져나가고 있지만, 한국만 따로 추종하는 ETF(EWY)에서는 상대적으로 양호한 흐름을 보이고 있습니다. 

NY 연준 의장님께서 연설을 하셨는데, 일드캡에 대해서 매우 고심하겠다고 하셨습니다. 금리는요.. 제로금리로 수렴할 것 같습니다. 안 그래도 수요도 많은데, 그 마저 눌러버리겠다고 하시니… 그리고 경기에 대해서는 5~6월이 저점일 것 같다고 하셨습니다.

저유가 전망은 SK증권 하반기 전망의 핵심입니다. 그래서 매일매일 체크하고 고심하고 있는데요. 어제는 API에서 재고가 증가했습니다. 아침에 배에 저장된 원유재고도 봤는데, 아직도 엄~~청 많습니다. 어제 말씀드린 것처럼 러시아가 딴 맘 먹는 거 아닌지(감산 규모 축소 고려한다는 루머)에 대한 걱정을 하는 것 같습니다. 6/9일이 OPEC 회의입니다. 저유가는 계속됩니다. 

오늘 금통위가 있는데, 금리도 인하할 것 같고, 경기 전망도 많이 낮출 것 같습니다.

위안화는 CNH 기준 7.2를 보시라고 말씀드렸는데, 어제 밤에 그 근처까지 갔다가 내려왔네요. 리스크 요인은 맞지만, 예측이 어려우니, 대응을 하시는 기준으로 계속 7.2를 말씀드립니다.

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마이크론 주가 상승에 따른 삼성전자, SK하이닉스 주목 !

금리 관련된 큰 흐름 보시길 ! 

원유 관련된 변동성 이슈들 체크 !

신흥국은 여전히 불안 !!

홍콩발 이슈 !! 7.2 위안 돌파 주목 !!

 

늘 감사합니다 스승님 !