권대리의 주식스토리

https://www.youtube.com/watch?v=CbNoHHbSHF4 이효석의 iDEA - 0708 WISE를 통해서 당분간 좁은 박스권 흐름이 이어질 가능성이 높다고 말씀드렸고, 지속적으로 경기에 대한 기대감은 낮추실 필요가 있다고 말씀드렸습니다. 지금은 통상적인 조정에 대해서까지 헤지하시려고 하면 비용이 발생할 수 있습니다. 다시 시작된 안전자산 선호 ! 어제 시장에서 나타난 현상 ! 미국 시장의 조정 ! 여전히 NEW 와 OLD 의 격차는 존재한다 ! 오늘의 차트 4가지 ! 1. 금값, 9년만에 최고치 (안전자산 선호) 2. 달러는 소폭 강세(불안 심리 반영) - 달러는 생각보다 약세였던 어제 ! 오늘은 강세 흐름을 보여줬다 ! - 전형적인 안전자산 선호 현상 ! 달러 강세가 나타나는 상황..

https://www.youtube.com/watch?v=Tr5dsMFkSLI 이효석의 iDEA - 0707 어제 BNY Mellon 전략가이신 Alica Levine이라는 분이 이렇게 이야기하셨습니다. "이상하게 들릴 수도 있지만, 그냥 주식시장에 있는게 좋겠다. 우리는 모두 머리를 긁적이고 있지만(we're all scratching out heads), 시장은 우리에게 그냥 머물러 있으라(Stay in the stock market)고 이야기한다"고 말이죠. 이 기사를 보고 들었던 생각은 "이 분 참 솔직하시구나~"였습니다. 요즘 시장의 흐름을 보고 있으면, 숫자로 이야기해야 하는 애널리스트의 한계를 벗어나고 싶을 때가 많거든요. 아침에 문득 마코비츠 아저씨의 논문을 통해서 위험을 변동성(σ)으로 ..

https://www.youtube.com/watch?v=nWO7fOqyvp4 WISE - 확실성의 가치가 커진다 WISE - 확실성의 가치가 커진다 1) 불확실성 커진다 지난주 미국 고용지표는 서프라이즈로 나왔지만, 시장의 반응은 환호보다는 경계하는 모습이었습니다(특히, 미국채 10년물). 최근 코로나19 확진자수 급증에 따른 우려가 반영된 것으로 보이는데, 일부에서 재정정책(경기부양)이 8월로 넘길 수도 있다는 이야기가 채권 수급 부담을 완화시켜주었기 때문이라는 분석도 있습니다. 무엇이든 불확실성은 커지는 것 같습니다. 2) 하반기 실적 전망, 낙관퍈향 게다가 실적 전망치를 보면, 당분간은 지수의 상단도 막혀있는 것 같다는 생각도 듭니다. KOSPI기준 2분기 영업이익 전망치는 연초 37.4조원에서 ..

https://www.youtube.com/watch?v=UZ9EUtqGHk8&t=10s 국회에서 한 이야기 2탄(feat. 투자환경 변화) 투자환경에 대한 설명. 순서. 급변하는 투자 환경 1) AI 가 온다. 2) 무형자산 - 회계의 한계 3) 통화량 급증 (디플레이션) 금융시장에서 확인할 수 있는 결과물 1) Long NEW, Short OLD 2) 고PBR 주식 성과 3) Localization 급변하는 투자 환경 1) AI 가 온다. 경제 지표의 두가지 종류 1) Survey (심리지표) - 심리를 물어보는 것. 소비심리 등등.. - ISM 제조업 지수 (매월 첫날) 2) Actual (실제지표) - 실제 데이터. 실제 고용을 몇 명을 했는지. - 미국 비농업 고용지수 (매월 첫째주 금요일) 이..

https://www.youtube.com/watch?v=3SijE7kqdtQ 이효석의 iDEA - 0703(생각은 전염된다) 생각은 전염된다 ! 미국 시장은 어제 갭상승 출발 후 조정을 받음 ! 상승 요인은 고용지표 서프라이즈 ! 하지만 장중 흐름이 하방 압력이 컸음 ! 오늘의 차트 4가지 ! 1) 미증시 차트 상승해서 출발했지만 차익실현 욕구가 상당히 강하다 ! 2) 유가 차트 재고 감소와 고용지표 개선으로 어제 상승했지만 40불 위로 유지하기에는 여전히 어려움이 많다 ! 3) VIX 차트 30 밑으로 내려간 후 추가적으로 더 하락이 나옴 ! 의미있는 하락 ! 시장의 안정성을 찾아가는 근거 ! 4) 10년물 금리 차트 어제 경제상황 개선 지표들이 서프라이즈 발표에도 불구하고 금리가 오르지 못함 ! 고..

https://www.youtube.com/watch?v=m9FBHdELqgU 이효석의 iDEA - 0702(니프티 테슬라) SK자산전략 이효석 - https://t.me/managyst 저한테 주식이 왜 좋니? 라고 물어보시면, 저는 항상 이렇게 대답하곤 했습니다. "주식을 통해서 세상이 어떻게 변하고 있는지를 알 수 있어서 재미있어요"라고 말입니다. 정말 그렇습니다. 주식시장의 움직임을 보면, 세상이 어떻게 변화하고 있는지를 비교적 빠르고 정확하게 알 수 있습니다. 어제도 세상이 어떻게 바뀌고 있는지를 단적으로 보여주는 이벤트가 있었습니다. 테슬라의 시가총액이 도요타 시총을 넘어서면서 (테슬라가 자동차 회사인지는 모르겠지만) 테슬라가 드디어 글로벌 No.1 자동차 회사가 된 것이지요. 저는 2015년..

https://www.youtube.com/watch?v=TCYAcB9llZU 이효석의 iDEA - 0701 Carry on~ Carry on! SK자산전략 이효석(https://t.me/managyst) 매일 아침마다 코멘트를 드릴 때 제목을 뭘로 할까 고민을 하는데요. 오늘은 퀸의 노래 가사말 중 하나인 "Carry on~ Carry on~"으로 정했습니다. 마이크론 실적이 발표되면서 어제부터 매니져분들의 가장 큰 고민은 삼성전자/SK하이닉스일 것 같습니다. 크게 두 가지 고민이실 것 같은데, 1)비중을 얼마나 가져가야 할지, 2)비중을 늘린다면 뭘 팔고 가야할지... 비중은 워낙 Art의 영역이다 보니, 제가 말씀드리는 건 주제 넘을 것 같구요. 뭘 팔고 가야할지에 대한 부분은 기존 주도주(네이버,..

https://www.youtube.com/watch?v=7EOnY8xzSac&t=10s 이효석의 iDEA - 0630(스윗스팟) SK증권 자산전략 이효석 - https://t.me/managyst 주식시장 입장에서 스윗스팟은 어떤 상황일 때일까요? 얼마 전에 을 말씀드렸을 때 경제가 정~말 안 좋은 상황에서 조금씩 회복되기 시작할 때, 즉 최악에서 벗어나면서 생각보다는 "덜" 안좋은 상황일 때가 주식을 하기엔 가장 좋은 시점이라고 말씀드렸습니다. 이때를 스윗스팟이라고 할 수 있겠지요? 이 관점에서 보면, 지금은 아주 편안하게 주식을 할 수 있는 때는 아닌 것은 확실합니다. 길거리에서 지갑을 줍듯 싼 주식을 살 수 있는 기회는 별로 안남은 것 같습니다. 지금부터는 비싸더라도 사야 돈을 벌 수 있는 상황인..

https://www.youtube.com/watch?v=vVcwAzZSEoA WISE - 기다리는 (큰) 조정은 없다 기다리는 (큰)조정은 없다 SK증권 이효석(https://t.me/managyst) 미국의 신규 확진자 수가 4만명을 넘으면서 시장의 우려가 커지고 있습니다. 저도 걱정됩니다. 연준의 자산이 더 늘어나지 않는 것에 대해서 시장의 의구심도 커지고 있는데, 이 부분은 걱정 안됩니다. 실적시즌을 앞둔 상황에서 향후 전망에 대한 눈높이(특히, 2021년 전망)가 조정될 필요도 있습니다. 때문에 주가가 당장 상승할 모멘텀은 없는 것 같아요. 무엇보다 주식시장이 저점 대비 큰 폭으로 상승한 상황에서 최근 변동성이 커지고 있다는 점은 우려할 만하다. 네.. 이건 분명 좋은 현상은 아닙니다. 그럼에도..

https://www.youtube.com/watch?v=_CLX7EiisuY 국회에서 드린 말씀(feat. 무형자산) 제가 지난 2주 전에 국회에서 ‘기술과 산업 지형의 변화’라는 제목으로 강연을 했었는데, 늘~ 말씀드리는 것처럼 무형자산에 대해서 강조강조했던 강의 내용을 유튜브 영상으로 만들었습니다. 아~주 자세하게 설명해 놨으니 참고해주세요 개요 기술 및 산업지형의 변화 무형자산이 중요해진 세가지 이유 1) 미국 경제내 제조업 비중의 변화 2) 무형자산 투자 증가 3) 무형자산의 가치 미국 BIG TECH 기업의 사례 1) 극단적 자본정책이 가능한 환경 2) 제도적 장치 투자환경의 변화 1) AI 가 온다 2) 무형자산 3) 통화량 급증 (디플레이션) 금융시장에서 확인할 수 있는 결과물 1) Lon..