이효석의 iDEA - 0602

https://www.youtube.com/watch?v=FEn6YcpQedk

 

Long NEW, Short Cash
SK증권 이효석

하반기 전망을 통해서 말씀드렸던 #Nifty15 은 쏠림에 대한 이야기였습니다. 그리고 Short OLD는뺀다고 지난주부터 말씀드렸습니다. 또한 통화량 증가에 따른 화폐가치 하락 구간에서 우리가 해야 할 일은 “Short Cash”라고 말씀드렸었죠. 이걸 합쳐보니, Long NEW, Short Cash가 되네요 ^^; 앞으로 자주 말씀드리면서 강조드리겠습니다. 

놀랍게도!! 달러 약세가 진행되고 있습니다. Libor-OIS 역시 안정되고 있습니다. Bloomberg Dollar idex를 보면, 의미있는 달러 약세가 진행되고 있습니다. 이러면, 우리 시장에 지금까지는 없었던 호재가 될 수도 있을 것 같습니다. 어제 ECB가 정말 오랜만에 호재가 될 수도 있을 것 같다는 말씀을 드렸었는데요. 이유는 1790년 미국에서 재정통합이 이루어졌던 Hamilton moments를 따라한 Europe’s Moment가 현실화될 수도 있다는 기대감을 이어갈 지 여부가 결정되기 때문입니다. 

OPEC+회의가 6/4(木)으로 앞당겨 질 수도 있다는 소식입니다. 원래 6/9일이었는데 말이죠. 감산기간을 연장할지 여부를 두고, 논의가 예정되어 있습니다. 어제 발표된 사우디의 외환보유고가 또 한번 신저가를 기록했다는 소식은 사우디의 급한 마음을 전하고 있습니다. 하지만, 미국 셰일 기업중 일부는 벌써 생산량을 늘린다는 이야기가 나오구요. 러시아도 계속 딴 맘을 먹을 수도 있다는 이야기가 나옵니다. 일단 지켜봐야 할 것 같습니다.

#LongNEW #ShortCash

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달러 약세

 

NEW의 강세. 아마존의 온라인 커머스 상승세. 온라인 가구업체 Wayfair의 약진 !! 

우리나라도 동일하게 적용 !!

 

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달러 약세 신호

- 저금리, 저유가, 달러 강세 압력이 커지는 상황 ! (달러 강세는 제한되지만 압력은 계속된다는 뜻)

- 최근 경제 재개 기대감으로 달러 약세화 대두 !!

- 이는 신흥국 주식에 호재이며 한국 증시에는 긍정적으로 작용할 가능성이 정말 높다 !!

 

달러 약세를 이끄는 것은 ECB !!

- 유럽의 재정통합 가능성이 대두되면서 시장의 호재로 작용.

- ECB 에서 돈을 많이 푼다는 것이 발표되면 유로화가 강세를 나타낼 가능성이 높다 !!

 

유가 관련

- OPEC+ 회의가 6월 4일로 당겨질 수 있음

- 7월 감산 독려와 감산 규모를 줄이는 시도가 있을 수 있다 !

- 이번주 회의에 주목하기 !

 

사우디의 외환 보유액

- 최근 급감하고 있는 구간.

- 사우디가 감산 연장 및 규모에 신경쓰는 이유 !!

 

잘 정리해두시기 바랍니다 !